Бизнес-план Самосвальный бизнес в строительстве кустовых площадок под буровую добычи нефти и газа на территории Ханты-Мансийского Автономного Округа ОАО лукойл
Настоящий бизнес-план подготовлен инициатором проекта Степаненко Владимиром Николаевичем Россия Тюменская область г. Ноябрьск для поиска финансового партнера с целью привлечения инвестиционного финансирования для реализации проекта по организации транспортной компании по строительству кустовых площадок под буровую, для нефтяной компании ОАО «ЛУКОЙЛ»
^ 2. Цель проекта
Создание транспортной компании и закупка самосвальной техники с колесной формулой 6Х6 в количестве от 10 единиц техники, для строительства кустовых площадок ОАО «ЛУКОЙЛ» в отрасли добычи нефти и газа.
- Экономическая: быстрая окупаемость проекта и большая возможность на расширение бизнеса в этом направлении.
- Социальная: запускаемый проект создает 34 новых рабочих мест.
2.1. Участники проекта
2.1. На данном этапе имеется собранная команда, в которую входят:
1. Опытные водители самосвальной техники со стажем работы в сфере строительства Кустовых площадок.
2. Сотрудники ИТР, это Мастер (начальник участка) и механик по ремонту самосвальной техники.
3. Директор со стажем работы 5 лет в сфере строительства кустовых площадок, (самосвальный бизнес)
2) Обязанности сторон.
2.1. От инвестирующей стороны требуется:
а) Создание нового общества (ООО) где инвестирующая сторона находится в учредителях общества или уже имеющиеся зарегистрированное общество.
б) Назначение директором.
в) Закупка или лизинг полноприводной самосвальной техники.
2.2. От директора требуется:
а) Обеспечить постоянную работу самосвальной техники.
б) Полностью отвечать за выполнения работ.
в) Самостоятельно принимать решение в процессе выполнения работ, в строительстве кустовых площадок.
г) Полностью руководить персоналом общества.
3. Технические характеристики и
преимущество полноприводного самосвала
3.1. Преимущество у полноприводных самосвалов в том, что в любые климатические условия и при большом участке бездорожья он беспрепятственно преодолевает поставленную задачу. Весной, летом, осенью как правело неполноприводным самосвалам (с колесной формулой 6Х4) трудно и практически невозможно выехать с места погрузки (карьера), что полноприводный самосвал (с колесной формулой 6Х6) выполняет с легкостью при помощи переднего моста и блокировочной системы.
4. Объект и цель выполняемых работ
При кустовом бурении скважин значительно увеличивается строительно – монтажные работы в бурении, увеличение объемов строительства дорог, линий электропередачи, водопроводов и т.д. Наибольший эффект от кустового бурения обеспечивается при бурении в болотистых местностях и др. В настоящее время с куста бурят 8 — 24 скважины и более. На строительство кустовой площадки требуется 200-250 тысяч метров кубических грунта.
Основными подготовительными работами являются подготовка, строительство кустовой площадки к строительству наземных сооружений и прокладка коммуникаций. На заболоченной или затопляемой территории технически возможны следующие методы их освоения: строительство дамб, огораживающих площадку; сооружение искусственных островов— сооружение эстакад.
П рименяются различные типы и варианты кустования в зависимости от природных условий.
Кусты делят на локальные, т.е. не связанные постоянными дорогами с базой; кусты, расположенные вдоль транспортной магистрали, и кусты, находящиеся в центре транспортной магистрали. В первом случае скважины, как правило, направляют во все стороны (веером), что позволяет собрать в куст максимальное число устьев скважин. При разбуривании многопластовых залежей число скважин в кусте увеличивается. В случае расположения кустов вдоль транспортной магистрали (Западная Сибирь) число скважин в кусте уменьшается по сравнению с числом скважин на локальном кусте.
^ 5. Штатное расписание общества (ООО)
Директор, мастер (начальник участка), механик (по ремонту самосвальной техники), бухгалтер.
Водители 30 человек.
Работы будут вестись в две смены круглосуточно.
Общее число сотрудников – 34 человека.
5.1. График вахты работы водителей.
^ 6. Расчет месячной экономической выгоды самосвала
Пример, возьмем самосвал HOWO ZZ5707S3840AJ 6Х6
Ориентировочная стоимость самосвала 3 200 000 руб.
Стоимость 1 тонны за 1км. пути = 5,00 рублей. + НДС 18%
Самосвал грузоподъемностью 25 тон.
Расстояние перевозки груза с карьера (место погрузки) на Объект (место выгрузки) составляет = 20 километров
Класс дорожного покрытия 1-2
Скорость самосвальной техники на объектах строительства составляет 40 км/час.
Начало работы 1 смены с 8:00 до 20:00
обед с 13:00 до 14:00
подготовка, передача самосвала 2-ой смене с 19:00 до 20:00
Итого: 10 часов 1-ая рабочая смена самосвала
Начало работы 2 смены с 20:00 до 8:00
обед с 01:00 до 02:00
подготовка, передача самосвала 2-ой смене с 07:00 до 08:00
Итого: 10 часов 2-ая рабочая смена самосвала
^ РАСЧЕТ СТОИМОСТИ 1 РЕЙСА САМОСВАЛА
Стоимость 1тонны/км. * Грузоподъемность самосвала * Расстояние перевозки груза.
5,00 руб. * 25 тон. * 20 км. = 2 500 рублей (стоимость 1-го рейса)
Расчет времени и скорости при выполнении 1-го рейса
Время ожидания на погрузки: 10 минут.
Время преодоления расстояния до места выгрузки: Скорость 40 км/час расстояние 20 км. = 30 минут.
Время ожидания на объекте выгрузки: 10 минут.
Время преодоления расстояния до места погрузки: Скорость 40 км/час расстояние 20 км. = 30 минут.
Итого: 1 час 20 минут. Требуется для выполнения 1-го рейса.
Расчет количества рейсов в смену: 10 часов / 1час 20 минут. = 8 рейсов выполняет самосвал в 1-ну смену.
^ РАСЧЕТ ДИЗЕЛЬНОГО ТОПЛИВА
Расчет расходов на дизельное топливо за 1 рейс:
Расход топлива самосвала: пустой: 30 литров
Средний расход: 40 литров на 100 км.
Расчет расхода топлива на 1 километр 40 литров / 100 км. = 0,4 литра
Пробег самосвала за 1 рейс: 20 км (груженый) + 20 км. (пустой) = 40 километров.
Затрата дизельного топлива за 1 рейс составляет: 0,4 литра * 40 километров пробега = 16 литров Д/Т
^ РАСЧЕТ СУТОЧНОЙ ПРИБЫЛИ
8 рейсов 1смена + 8 рейсов 2смена = 16 рейсов в сутки.
Стоимость 1-го рейса составляет 2 500 рублей: 2 500 руб. * 16 рейсов = 40 000 рублей за сутки
Расход дизельного топлива на 1 рейс составляет 16 литров: 16 литров * 16 рейсов в сутки = 256литров
Стоимость 1 литра дизельного топлива составляет: 30,00 рублей
Сумма затрат на дизельное топливо за сутки составляет: 30,00 рублей * 256 литров = ^ 7 680 рублей.
Заработная плата водителю 1500 рублей в смену: 1500 руб. * 2 водителя (день, ночь) = 3 000 рублей.
Стоимость 3-х разового питания водительского состава 250 рублей в сутки:
250 руб. * 2 водителя = ^ 500 рублей.
Стоимость проживания в общежитии водительского состава 250 рублей в сутки:
250 руб. * 2 водителя = 500 рублей.
Суточный расход: 40 000 - 7 680 - 3 000 - 500 - 500 = 28 320 рублей
Прибыль за сутки 1 единицы самосвала: 28 320 рублей.
Месячная прибыль самосвала: 28 320 рублей * 25 дней = 708 000 рублей.
Берем 25 дней, потому что в общем ориентировочно 5 дней уходит на ремонты ТО и т.п.
^ Отнимаем 6% от стоимости транспорта (самосвала) = 200 000 руб. на ремонт, даже в том случае если машина не требовала ремонта (НЗ)
ИТОГО: 708 000 - 200 000 = 508 000 рублей чистая прибыль.
^ 7. Заказчик и порядок расчетов
Заказчик согласно договора производит расчет в течении 25 дней после подписания Акта выполненных работ и выставление счета и сдачи форм (КС-2) и справки (КС-3).
Приступили к выполнению работ 01 февраля 2012г. Отработали 29 дней т.е. 01 марта подписываем Акт выполненных работ согласно ежедневного Реестра суточного вывоза грунта, форму (КС-2) и справку (КС-3). Выставляем счет-фактуру, счет на оплату. С 21-25 марта Заказчик производит расчет за выполненные работы на расчетный счет Исполнителя и так в последовательности 01 апреля выставляем за март месяц и т.д.
В процессе выполнения работ Заказчик обеспечивает Исполнителя дизельным топливом, проживанием водителей Исполнителя (общежитие), 3-х разовым питанием водителей.
В процессе подписания акта выполненных работ Заказчик по взаиморасчету высчитывает сумму потраченного дизельного топлива, проживание, питание.
Ежедневно мастер (начальник участка) подписывает у куратора Заказчика Реестр суточного вывоза грунта.
Н а объекте (Кустовой площадки) находится помощник куратора «тычковщик» (Заказчика) который производит отметку о количестве машин прибывших на место выгрузки, ставит отметку прибывшему самосвалу. Водитель в процессе рабочей смены производит сверку с тычковщиком, после отмечает в путевом листе.
7.1. Реестр суточного вывоза грунта.
^ 8. Резюме проекта.
Бизнес план составлен Инициатором проекта Степаненко Владимиром Николаевичем