Новичкам: Что такое Биткоин фьючерсы?
Эта статья для новичков, но много ли из «не-новичков» могут толком объяснить, что же такое эти «Биткоин фьючерсы», о которых было столько разговоров в конце 2017 года. Мы постарались максимально доступным языком — «на пальцах» — объяснить что это и как они работают.
В помощь успешным инвесторам: Биткоин фьючерсы
Фьючерсы – это договоренность о покупке/продаже актива на конкретную дату в будущем по заданной цене.
Когда фьючерсный договор подписан, две стороны обязаны покупать/продавать только по цене, прописанной в договоре. Даже, если фактическая рыночная цена на текущую дату будет выше/ниже договорной цены.
Цель заключения фьючерсных договоров – это хеджирование рисков колебания цен на активы, которые покупаются/продаются на постоянной основе. Фьючерсы помогают финансовым портфелям стабилизировать колебания цены, в условиях, когда активы становятся крайне неустойчивыми.
Фьючерсными договорами торгуют на фьючерсной бирже, выступающей посредником между инвесторами.
Проще говоря, фьючерс – это торговля рисками. Но, кто не рискует, тот не пьет шампанское!
Как зарабатывают на фьючерсах?
На фьючерсных рынках есть две позиции: длинная и короткая.
Длинная позиция – это покупка фьючерсного контракта. Инвестор дает согласие в установленную дату купить актив по заданной цене.
Короткая позиция – это продажа фьючерсного контракта. Инвестор дает согласие продать актив по договорной цене по истечению срока действия контракта.
Разберем это на примере. Допустим, вы купили фьючерс на покупку 1 грамма золота, стоимостью 50$. При наступлении окончания срока фьючерса, возможны следующие варианты:
- Цена на золото выросла до 60$ за грамм. В такой ситуации вы получили прибыль 10$. Разница между стоимостью контракта и текущей ценой списывается со счета продавца и поступает на ваш счет.
- Цена на золото упала до 40$ за грамм. В такой ситуации продавец получает прибыль 10$. Разница в цене падает на счет продавца.
- Цена осталась неизменной. Все остались при своих.
В данном случае продавец является хеджером (хеджирование – страхование риска), а покупатель – спекулянтом. Это слово мы привыкли слышать в негативном окрасе, однако, биржевой спекулянт – это игрок, зарабатывающий на рискованных операциях.
При составлении фьючерсного договора, и хеджер и спекулянт страхуют себя от колебания цен на золото.
Что же такое Биткоин фьючерсы?
Биткоин фьючерсы основываются на цене Биткоина. Инвесторы прогнозируют предполагаемую цену в будущем. Более того, эти контракты дают возможность инвесторам получать прибыль в будущем на изменении цены Bitcoin, фактически не владея ими в текущем времени.
Биткоин фьючерсы имеют два основных преимущества:
- Биткоин все еще остается нерегулируемым, однако, Биткоин фьючерсы можно продавать на регулируемых биржах. Это отличная информация для скептиков, волнующихся об отсутствии регулирования в отрасли.
- В странах, запрещающих торговлю Bitcoin на нерегулируемых биржах, инвесторы также могут зарабатывать на цене BTC c помощью Биткоин фьючерсов.
Принцип работы Биткоин фьючерсов
Принцип работы Биткоин фьючерсов такой же, как и обычных фьючерсов на традиционных финансовых биржах.
Прогнозируя рост или снижение цены Биткоина, ивесторы могут выбирать длинную, или короткую позицию Биткоин фьючерса.
Например, представим, что человек владеет 1 BTC стоимостью 19 000 $. Он предполагает, что в будущем цена его упадет. Для того, чтобы обезопасить себя, и не потерять свои вложения, он может продать Биткоин фьючерс по текущей цене, составляющей 19 000 $.
Допустим, цена Биткоина упала, и составляет уже 16 000$, соответственно цена фьючерсного контракта Биткоин тоже упала. Инвестор может выкупить Биткоин фьючерс. В такой ситуации он выиграл 3 000 $, и защитил свои вложения, продав по высокой цене и купив по более низкой.
Мы разобрали на примере принцип работы Биткоин фьючерсов. Каждого будущий контракт основывается на условиях на текущую дату, в зависимости от изменения цены на криптовалюту.
Что означают Биткоин фьючерсы для цены Биткоина?
В скором времени Биткоин фьючерсы поднимают цену на Биткоин. На это повлияет повышенный интерес к заработку на криптовалютах.
После того, как Биткоин фьючерс был запущен на крупной регулируемой Чикагской бирже опционов (CBOE), на следующий же день впервые цена подскочила почти на 10% до 16 936 $.
Такая же ситуация была и при запуске Биткоин фьючерсов на одной из крупнейших в мире бирж CME, цена Биткоинов достигла отметки в $20 000.
На долгий период рост или падение цены сложнее прогнозировать. Но, по всей вероятности, с ростом популярности Биткоин фьючерсов будет расти и цена Биткоина.
Есть несколько причин для повышения цены:
- Так как Биткоин фьючерсы могут регулироваться на публичных биржах, это дает скептикам, настроенным отрицательно из-за отсутствия регулирования, уверенности в инвестировании.
- Инвесторы с большей вероятностью могут предложить Биткоин фьючерсы своим клиентам в качестве жизнеспособного актива.
- Это приносит большую ликвидность на рынок, что упрощает покупку/продажу криптовалют.
- Это открывает рынок Биткоинов для более широкой базы инвесторов, включая страны, где торговля BTC запрещена.
Но, не стоит забывать, что цель фьючерсов — уравновесить колебания цен на базовые активы, поэтому они также могут и снизить цену Bitcoin.
Что они означают для всей отрасли Blockchain?
Многие воспринимают Bitcoin, как своего рода олицетворение всех криптовалют. Поэтому, при повышении спроса на Биткоин фьючерсы, цена BTC за короткий промежуток времени будет расти. Это привлечет внимание все большего количества инвесторов. Что в свою очередь будет причиной повышения спроса, а соответственно и цены, на все альткоины.
Также возможен вариант, что инвесторы могут захотеть продать свои альткоины в пользу Bitcoin , тем самым повышая его значимость и рост цены. Это может привести к резкому падению цен на другие криптовалюты.
Более вероятно, что как только интерес со стороны инвесторов станет достаточно сильным к таким альткоинам, как Ethereum, Litecoin, Ripple и прочие, они также могут начать торговаться на регулируемых биржах в формате фьючерсов,
Где можно торговать Биткоин фьючерсами?
- на некоторых криптобиржах, включая BitMEX и OKCoin. Биржи давно предлагали вариант торговли Биткоин фьючерсами. Однако, торговля здесь остается по большей части нерегулируемой.
- на публично регулируемых биржах. Торговля на таких биржах стала доступной недавно, и сразу стала причиной роста цены, которую мы наблюдали в течение декабря.
Началось все с запуска Биткоин фьючерсов 10 декабря на Чикагской бирже опционов CBOE. Затем Чикагская товарная биржа (CME) запустила продажу 17 декабря. Брокерские фирмы, такие как TD Ameritrade и JP Morgan, также высказали свою заинтересованность в предоставлении доступа к этим рынкам.
Вывод:
Биткоин фьючерсы – отличный инструмент для получения прибыли на разнице стоимости BTC. Главное уметь прогнозировать рост или падение цены, для этого нужно внимательно следить за рынком, читая все актуальные новости.
Кстати, вы можете подписаться на наш Telegram канал @Incrypted_net и получать новости максимально оперативно. В мире криптовалют и блокчейн все решают новости. А выигрывает тот, кто получает их раньше всех.